富商如何处理现金流和零用金

• 正常商务活动,如服务或产品销售

• 清单增减

• 短期应付账款

• 短期应收账款

• 短期债务

• 周转金变化

了解业务现金流 让你看到业务如何为短期资本提供资金此外,保持来自运营的强劲现金流能令投资者和股东放心,他们一般希望看到企业从公开任务中赚钱。

好现金流也可以有效销售点,如果你考虑为退出策略建立业务记账程序

如果您想计算操作时的现金流动量, 您可以使用此公式 :

业务收入(收入减支出,不包括税和利息)+变值-税=业务现金流量

小商贸现金流动状况如何

良好的现金流运行显示公司正步入正轨开餐厅从制作和服务食品中获取健康利润, 事实上,你大部分现金流都来自这些活动, 即表示你企业健康

换句话说,如果你的现金流动似乎不相加或不确定计算正确性, 那么是时候实施更好的现金流动管理系统了

如何正确处理客户支付现金

现金支付通常来自客户支付帐单这些都是你每日销售摘要的一部分

餐厅或企业处理现金支付的最佳做法如下:

• 使用QuickBooks并用现款形式接收发票付款未存款基金并显示窗口中记录寄存
• 记录销量每日销售摘要中,您应该将现金支付连接到日志项中的“未存款基金”账户

程序将实现两件事情

1. 第一,它会建立簿记系统 允许精确追踪现金 这样你就可以确认所有现金
2. 第二,它还允许你带一组现金存到银行并一次性存几张发票付款或数日用销售汇总支付现金

小额现金为何重要

一些商业策略家开始质疑是否需要实用零用金基金归根结底,安全精简购买替代物,如移动应用、数字钱包甚至是预付借方卡等,正在使支付做法过时现金

使它更容易花,然而, 并不总是一个好主意 关于管理餐厅

手头存零用金提供一些宝贵福利

• 限制自由裁量开销 并可以帮助防止小批量采购 相加为更大年度开销
• 向雇员提供现金支付某些授权支出而无需处理耗时费用报表
• 降低所有者或管理者从自口袋支付购买的可能性, 并忘记分配这些购买公司开销
• 存取多笔零用金合并处理
• 在许多情况下支付美分比较方便

公司处理自己的业务记账或外包这些职责给外部专业人员最符合你的利益, 了解开小费基金建立和记账所涉及的问题最符合你的利益

搭建零用金

多餐厅手头存少量钱支付无法用支票或信用卡支付的费用

实例之一可能是补偿一名雇员在上班路上取商业用品并用个人资金支付。

另一实例可能是交付产品,只能由交付现金支付

小公司通常只需要单笔零用金,而一些大组织则会为各部门分设现金基金

任选选搭建小额现金基金

• 搭建零用金银行账户跟踪这些资金
• 零用金数额应当是定额,并每次需要补充现金时均能平衡

OR,另一个选项是:

• 搭建离线跟踪系统 并裁剪检查 补充零用金回
• 将收据副本附到检验根上,并有一个非常干净和可追踪的零用金系统用客户现金支付补充零用金不是一种良好做法.

跟踪小块现金

跟踪零用金对控制账簿特别重要记住 哪里有钱 哪里也有窃取和滥用的可能虽然我们想相信它不会发生 窃取现金是最常见雇员失窃形式.

一旦你小卡账号搭建TRACK零用金使用方式 :

• 微值现金账户加进账表资产段
• 确定多少钱你的零用金浮点内装值(通常为一至几百美元,视业务规模和需求而定)
• 澄清哪类支出有资格零用金状况,并确保为每次采购收集收据
• 分配安全存放点(锁柜或柜内锁箱最优)
• 分配托管人支付、记录、调节并保护您的零用金

有一些商业采购 — — 试喝咖啡、员工生日卡和一次性邮费等 — — 用信用卡或支票支付是不切实际的。

事实上,正是像这些小商业支出首先引出术语小点现金

这也是为什么大多数公司发现手头存钱用于小费、最后一分钟费用或只收现款费用有用的原因

仅仅因为美元流出你的零用金基金 通常微小, 不使它不小正确管理.

跟踪零用金事务是高效记账系统的一部分特别是维护精确日记分录,个人采购与企业分离并记录所有可能的减税费用

平衡零用金

从记账角度成功管理您的零用金基金if you've decided a浮点200,例如,您的日志项将包含借方两百元分解小卡账号信用两百元汇入您的正规Cash账号

从那里,每次托管人从零用金基金中取出钱时,它应始终交换购入收据意指在任何时间点, 货币和收款小费盒 将等于起始量你的浮点

等您的基金现金结存过低无法使用后,应汇总、点名并交换新公司结账等值

存取支票和存取零用金后加积资金 将使浮点恢复原创水平

需要两个重要的记账步骤来完成补丁微值现款进程

1. 日志录入零用金购买借方遍历图个人开销账号插件-邮报、办公用品等和信用小卡存取总数
2. 日记记新查你切(如前所述,它由一元组成)借方敬小卡账号信用正则Cash(Bank)账号

小笔收款是重要的源码文件 支持簿记事务确定你保留并相应归档

如何正确处理现金汇总

• 所有现金支付应实际存入银行账户以匹配销售记录
• 零用金还本付息最好单立账或实际截取补偿
• 不取客户现金支付中的一部分补充零用金这是一种差业务实践,你希望分存现金和零用金

执行这些程序后,你将建立一套可追踪现金处理系统任何时候,你都能够向国税局证明你正确处理现金,并能够向自己证明不存在内部盗窃事件。

现金流管理可避免货币损失,并提供贵重深入了解业务总体健康切勿忽略实施简单系统 跟踪零用金 和现金支付进出业务

不确定你的零用金是否井然有序多址业务或小业务需要更多帮助实施有效记账策略外包SLC账本提供更多不仅仅是干净书籍我们可以帮助金融预测、咨询和专业规划 帮助业务成功联系并观察如何帮助拓展业务